• Fecha: 18/09/2026
• % 2026: 45,84%
• Ranking: 2/3346

• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DIP - PARADIGMA VALUE CATALYST EQUITY F EUR CAP
• ISIN: LU2388163789
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/10/2021
• Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: ADEPA GLOBAL SERVICES S.A
• Depositaria: QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es generar rendimientos positivos para sus inversores a largo plazo (durante el ciclo de inversión, al menos 4-5 años) a través de la revalorización del capital y los dividendos, invirtiendo en renta variable mundial. La filosofía de inversión del Subfondo se basa en la creencia de que los mercados de renta variable cotizados son eficientes a lo largo del tiempo y reflejan el valor subyacente de los activos y negocios relevantes y la calidad de los equipos de gestión. El proceso de inversión se centra en el análisis fundamental de los activos y negocios de las empresas, la evaluación de la calidad de los equipos de gestión, la comprensión de los ciclos y tendencias de los sectores y las consideraciones ASG relevantes de las empresas.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 23,341700 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 16.693,67
• Fecha: 18/09/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
• Depósito: Hasta 0,06%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR