• Fecha: 16/12/2024
• % 2024: 65,38%
• Ranking: 1/398

• Gestora: DNB ASSET MANAGEMENT GRUPO DNB
• Categoría VDOS: OTROS SECTORES SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
• ISIN: LU2061961574
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 20/05/2021
• Gestora: DNB ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GRUPO DNB
• Depositaria: PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en renta variable de empresas que llevan a cabo su actividad en el ámbito de la tecnología de vanguardia o están vinculadas a él. En concreto, suelen pertenecer a los sectores de los servicios de comunicación, las tecnologías de la información, los servicios financieros, la salud, la energía renovable o la eficiencia energética. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es el MSCI World Index Net. El Subfondo podrá utilizar instrumentos derivados para alcanzar su objetivo de inversión.

• Referencia: MSCI World Index Net

Última valoración

• Valor liquidativo: 109,653900 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 28,95
• Fecha: 16/12/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,85% (incluido Comisión de Depositario)
• Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR