• Fecha: 22/04/2024
• % 2024: -12,05%
• Ranking: 162/184

• Gestora: DNB ASSET MANAGEMENT GRUPO DNB
• Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DNB FUND - RENEWABLE ENERGY RETAIL A (EUR)
• ISIN: LU0302296149
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 20/05/2021
• Gestora: DNB ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GRUPO DNB
• Depositaria: PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de las energías renovables o de la eficiencia energética. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es WilderHill New Energy Global Innovation Index. Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

• Referencia: WilderHill New Energy Global Innovation Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 205,629500 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 118.590,06
• Fecha: 22/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,75% (incluido Comisión de Depositario)
• Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR