• Fecha: 25/06/2025
• % 2025: -6,51%
• Ranking: 85/90

• Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD
• ISIN: LU1859213875
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 04/09/2018
• Gestora: DNCA FINANCE
• Grupo financiero: GROUPE BPCE
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El Subfondo busca proporcionar, a lo largo del período de inversión recomendado de más de 3 años, un rendimiento superior, neto de cualquier comisión, al índice. Este objetivo de rendimiento se busca asociándolo a una volatilidad anual inferior al 5% en condiciones normales de mercado. El proceso de inversión se compone de la combinación de estrategias que incluyen: una estrategia direccional long/short que apunta a optimizar el rendimiento de la cartera en función de la tasa de interés y las expectativas de inflación, una estrategia de curva de tasa de interés que apunta a explotar las variaciones de los diferenciales entre las tasas a largo plazo y las tasas a corto plazo, una estrategia de arbitraje dirigida a buscar el valor relativo en varias clases de activos de bonos y una estrategia de crédito basada en el uso de bonos emitidos por el sector privado.

• Referencia: SOFR + 2%

Última valoración

• Valor liquidativo: 126,099327 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 301.175,88
• Fecha: 25/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,60%
• Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y EONIA + 250 p.b.)
• Depósito: Hasta 0,08%
• Suscripción: Hasta 2,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 200.000,00 USD