DUNAS VALOR AUDAZ, FI I
- 12/02/2026
- 2,57%
- 23/76
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR AUDAZ, FI I
- ES0138494010
- EUR
- 30/06/1998
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,096011 EUR
- 25.386,77
- 12/02/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR AUDAZ, FI I
- ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,57% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,00% | 4,52% | 4,39% | -1,32% | -2,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59% | 1,45% | 3,81% | 4,01% | · |
| Categoría | 0,59% | 0,17% | 2,77% | 7,32% | 5,94% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,94% | 8,77% | 10,34% | 15,91% | 26,57% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65%
- 15,00% (Euribor 12 meses + 300p.b.)
- 0,057%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 part.
- 1,00 part.
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