DUNAS VALOR AUDAZ, FI I
- 20/05/2026
- 2,93%
- 55/96
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR AUDAZ, FI I
- ES0138494010
- EUR
- 30/06/1998
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte en Renta Variable (exposición neta -30% /+130%), renta fija (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores / mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 100% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar unaquita al principal del bono). Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 103,461102 EUR
- 30.362,91
- 20/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR AUDAZ, FI I
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,93% | · | · | · | · |
| Categoría | 5,46% | 6,10% | 6,60% | 1,60% | -2,75% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60% | 0,38% | -0,15% | 5,37% | · |
| Categoría | -0,53% | 2,16% | 2,34% | 8,31% | 13,40% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 13,40% | 15,77% | 19,33% | 25,74% | 46,98% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65%
- 15,00% (Euribor 12 meses + 300p.b.)
- 0,057%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 part.
- 1,00 part.
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