• Fecha: 14/05/2023
• % 2024: ·

• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DUNAS VALOR CAUTO, FI I
• ISIN: ES0166486037
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/06/2000
• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que corresponde con la volatilidad objetivo del FI es Euribor 12m + 100 p. b. (clase I) y Euribor 12m + 60 p. b. (clase R). El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invierte en renta variable (exposición neta -10% / +10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). o aplicar una quita al principal del bono). Duración media de la cartera renta fija: entre -3 y 5 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija.

• Referencia: Euribor 12m + 100 p. b.

Última valoración

• Valor liquidativo: 146,070406 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 49.195,15
• Fecha: 14/05/2023

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,40%
• Variable: 9,00% (resultados positivos del fondo y Euribor 12 meses + 100 p. b.)
• Depósito: 0,08%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR