DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- 26/06/2025
- 3,65%
- 9/60
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- ES0175414004
- EUR
- 04/02/2011
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 200 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija.
- EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.
Última valoración
- 14,260170 EUR
- 69.542,69
- 26/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,65% | 5,65% | 8,01% | 1,68% | 5,08% |
| Categoría | 0,28% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10% | 0,33% | 1,44% | 3,89% | 6,71% |
| Categoría | 0,77% | 0,39% | 0,52% | 0,15% | 2,34% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,71% | 14,36% | 20,08% | 30,27% | 34,29% |
| Categoría | 2,34% | 3,31% | 3,50% | 10,29% | 15,52% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55%
- 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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