DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- 05/03/2026
- 0,63%
- 16/56
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- ES0175414004
- EUR
- 04/02/2011
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años .
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 14,531847 EUR
- 78.785,60
- 05/03/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI I
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,63% | 4,97% | 5,65% | 8,01% | 1,68% |
| Categoría | -0,29% | 3,43% | 1,34% | 0,85% | -6,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,48% | -0,05% | 0,95% | 1,57% | 3,73% |
| Categoría | -1,36% | -0,04% | -0,32% | 1,43% | 2,74% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,73% | 10,67% | 18,68% | 26,23% | 37,33% |
| Categoría | 2,74% | 3,82% | 4,85% | 6,97% | 17,89% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,55%
- 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
- 0,057%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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