DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R
- 21/07/2025
- 3,73%
- 12/60
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R
- ES0175414012
- EUR
- 04/02/2011
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 12,692145 EUR
- 248.395,07
- 21/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI R
- ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,73% | 4,99% | 7,62% | 1,17% | 4,85% |
| Categoría | 0,44% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09% | 0,34% | 1,51% | 3,66% | 5,60% |
| Categoría | 0,30% | 0,93% | 3,15% | 0,85% | 2,94% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60% | 12,62% | 18,59% | 27,68% | · |
| Categoría | 2,94% | 2,36% | 2,51% | 8,58% | 15,11% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,20%
- 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
- 0,10%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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