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DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I
  • ES0175414004
  • EUR
  • 04/02/2011
  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 200 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija.

  • EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.

Última valoración

  • 14,144860 EUR
  • 62.313,25
  • 08/05/2025

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
  • DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 2,82% 5,65% 8,01% 1,68% 5,08%
Categoría -1,17% 1,60% -0,24% -4,89% 6,76%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,06% 1,88% 1,93% 2,98% 6,25%
Categoría 0,22% 2,29% -1,87% -1,14% 0,56%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,25% 14,15% 18,22% 33,08% 32,75%
Categoría 0,56% -1,14% -0,52% 9,28% 17,73%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,56%
1,34% -
49/52

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,38%
2,87% -
46/49

Comisiones

  • 0,55%
  • 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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