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DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I

  • DUNAS CAPITAL ASSET MGMT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I
  • ES0175414004
  • EUR
  • 04/02/2011
  • DUNAS CAPITAL ASSET MGMT
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 200 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 8% anual.

  • EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.

Última valoración

  • 12,262973 EUR
  • 27.759,92
  • 22/03/2023

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
  • DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 1,71% 1,68% 5,08% 1,29% 5,71%
Categoría -0,27% -5,19% 6,58% 3,25% 9,95%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,21% 0,03% 1,78% 4,15% 2,99%
Categoría -0,04% 0,19% -0,45% 1,28% -2,11%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 2,99% 5,83% 21,38% 12,92% 18,49%
Categoría -2,11% 0,43% 15,27% 9,79% 27,71%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,24%
4,22% -
56/62

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,71%
6,32% -
34/54

Comisiones

  • 0,525%
  • 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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