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DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI R

  • DUNAS CAPITAL ASSET MGMT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI R
  • ES0175414012
  • EUR
  • 04/02/2011
  • DUNAS CAPITAL ASSET MGMT
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 150 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 8% anual.

  • EURIBOR a 12 meses + 150 p.b.

Última valoración

  • 11,007901 EUR
  • 40.436,13
  • 22/03/2023

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA
  • DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI R
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA

Rentabilidades anuales (%)

2023 2022 2021 2020 2019
Fondo 1,65% 1,17% 4,85% 0,76% 5,37%
Categoría -0,27% -5,19% 6,58% 3,25% 9,95%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,23% -0,03% 1,71% 3,95% 2,53%
Categoría -0,04% 0,19% -0,45% 1,28% -2,11%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 2,53% 4,91% 19,94% 10,52% ·
Categoría -2,11% 0,43% 15,27% 9,79% 27,71%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,20%
4,30% -
55/62

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,60%
6,35% -
33/54

Comisiones

  • 1,05%
  • 0,00%
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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