• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: 2,74%
• Ranking: 8/57

• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI RD
• ISIN: ES0175414038
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 04/02/2011
• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual (no garantizada) que se corresponde con la volatilidad objetivo del FI es: EURIBOR a 12 meses + 150 p.b. Se invierte en renta variable, renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre -5 y 10 años. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa Long/Short y arbitraje de renta fija. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 8% anual.

• Referencia: EURIBOR a 12 meses + 150 p.b.

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,646789 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.180,63
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,20%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR