DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
- 20/05/2026
- 1,90%
- 66/96
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
- ES0175316001
- EUR
- 01/03/2012
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 19,476736 EUR
- 145.393,04
- 20/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,90% | 8,68% | 6,70% | 9,48% | 3,24% |
| Categoría | 5,46% | 6,10% | 6,60% | 1,60% | -2,75% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,30% | 0,21% | 0,26% | 2,98% | 3,57% |
| Categoría | -0,53% | 2,16% | 2,34% | 8,31% | 13,40% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,57% | 13,62% | 24,62% | 35,78% | 63,48% |
| Categoría | 13,40% | 15,77% | 19,33% | 25,74% | 46,98% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65%
- 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)
- 0,057%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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