DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
- 04/02/2026
- 1,02%
- 54/76
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
- ES0175316001
- EUR
- 01/03/2012
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 19,307218 EUR
- 164.664,61
- 04/02/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
- ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,02% | 8,68% | 6,70% | 9,48% | 3,24% |
| Categoría | 1,62% | 4,52% | 4,39% | -1,32% | -2,53% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,54% | 0,74% | 2,11% | 2,27% | 8,02% |
| Categoría | -0,70% | 0,55% | 3,45% | 8,16% | 6,68% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,02% | 16,73% | 25,32% | 42,66% | 72,41% |
| Categoría | 6,68% | 8,42% | 10,56% | 15,54% | 26,98% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65%
- 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)
- 0,057%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.