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DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 5 estrellas
  • Entre 2% y 5%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
  • ES0175316001
  • EUR
  • 01/03/2012
  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.

  • EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.

Última valoración

  • 17,901738 EUR
  • 132.961,74
  • 06/02/2025

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
  • DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 1,79% 6,70% 9,48% 3,24% 9,30%
Categoría -0,31% 1,94% -1,18% -2,47% 8,39%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,48% 1,76% 1,30% 3,89% 8,50%
Categoría -0,74% -0,06% 1,02% 3,23% -0,53%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 8,50% 16,40% 20,64% 33,21% 51,79%
Categoría -0,53% 1,38% 1,22% 12,29% 13,26%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,58%
3,16% -
51/58

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

1,59%
3,83% -
55/55

Comisiones

  • 0,75%
  • 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 400 p.b.)
  • 0,10%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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