DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R
- 01/10/2026
- 2,55%
- 77/99
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R
- ES0175316019
- EUR
- 01/03/2012
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 14,726674 EUR
- 371.987,17
- 01/10/2026
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R
- RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,55% | 8,19% | 5,91% | 8,92% | 2,47% |
| Categoría | 7,75% | 6,09% | 6,57% | 1,59% | -2,75% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,29% | -1,08% | 0,05% | 2,07% | 3,54% |
| Categoría | -0,05% | 0,82% | 0,95% | 6,74% | 10,83% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,54% | 10,60% | 21,82% | 32,14% | · |
| Categoría | 10,83% | 16,31% | 22,73% | 25,56% | 47,56% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,35%
- 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
- 0,057%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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