• Fecha: 11/06/2025
• % 2025: 1,88%
• Ranking: 38/96

• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
• ISIN: ES0175437039
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 22/01/1988
• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 5% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.

• Referencia: EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.

Última valoración

• Valor liquidativo: 278,720957 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 337.692,02
• Fecha: 11/06/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,35%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR