DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
- 14/01/2025
- -0,05%
- 65/89
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
-
-
Datos identificativos
- DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
- ES0175437039
- EUR
- 22/01/1988
- DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
- DUNAS CAPITAL ESPAÑA
- CECABANK
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 5% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.
- EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.
Última valoración
- 273,436759 EUR
- 286.610,60
- 14/01/2025
Evolución de Rentabilidad
- DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
- ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05% | 4,88% | 5,21% | 0,20% | 0,93% |
| Categoría | 0,20% | 4,95% | 4,98% | 0,02% | 3,20% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03% | 0,07% | 0,65% | 2,09% | 4,65% |
| Categoría | -0,12% | 0,00% | 0,52% | 1,79% | 4,77% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,65% | 10,15% | 10,48% | 13,67% | 14,98% |
| Categoría | 4,77% | 9,65% | 10,61% | 14,78% | 20,52% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,35%
- 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
- 0,05%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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