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DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
  • Rating VDOS: 3 estrellas
  • Menor o igual 2%

Datos identificativos

  • DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
  • ES0175437039
  • EUR
  • 22/01/1988
  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
  • DUNAS CAPITAL ESPAÑA
  • CECABANK
  • DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima del 5% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -10%/+10%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.

  • EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.

Última valoración

  • 279,134687 EUR
  • 348.470,24
  • 26/06/2025

Evolución de Rentabilidad

ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA
  • DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I
  • ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA

Rentabilidades anuales (%)

2025 2024 2023 2022 2021
Fondo 2,03% 4,88% 5,21% 0,20% 0,93%
Categoría 2,55% 4,92% 5,02% 0,04% 3,18%

Rentabilidades a corto plazo (%)

1 semana 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses
Fondo 0,09% 0,38% 1,04% 2,11% 4,61%
Categoría 0,16% 0,47% 1,13% 2,68% 4,67%

Rentabilidades a largo plazo (%)

1 año 2 años 3 años 5 años 10 años
Fondo 4,61% 10,49% 13,28% 15,03% 15,76%
Categoría 4,67% 10,48% 15,93% 21,59% 21,83%

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

0,39%
0,45% -
83/83

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

0,93%
1,35% -
73/74

Comisiones

  • 0,35%
  • 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 100 p.b.)
  • 0,05%
  • 0,00%
  • 0,00%

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR

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