• Fecha: 20/05/2026
• % 2026: 0,41%
• Ranking: 64/110

• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R
• ISIN: ES0175437005
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 22/01/1988
• Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: DUNAS CAPITAL ESPAÑA
• Depositaria: CECABANK
• Auditor: DELOITTE, S.L.

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado para periodos de 18 meses sujeto a una volatilidad anualizada máxima de 3% anual. Invierte en RV (exposición neta -10%/+10%) RF (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones liquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados) divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE opcionalmente hasta 25% en emergentes. Se utilizarán estrategias de gestión alternativa «Long/Short» y arbitraje de renta fija. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30% de la exposición total.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 117,369549 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.145.412,28
• Fecha: 20/05/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,85%
• Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo + Euribor a 12 meses)
• Depósito: 0,05%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR