• Fecha: 24/11/2022
• % 2024: ·

• Gestora: EBN CAPITAL EBN CAPITAL
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EBN INMOBILIARIO USA / III USD D
• ISIN: ES0125490120
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 09/04/2019
• Gestora: EBN CAPITAL
• Grupo financiero: EBN CAPITAL
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El compartimento invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en sociedades que revistan la forma jurídica de LLC (Limited Liability Companies) constituidas bajo las leyes de US que principalmente conceden préstamos a promotores para la construcción de proyectos inmobiliarios en ciudades importantes de US. Residualmente, las LLC invertirán en el capital de las sociedades constituidas para promover tales proyectos. Cada LLC se constituirá para una única inversión. El compartimento no invertirá ni concederá directamente préstamos. El compartimento invertirá en LLC que concedan préstamos con distintos grados de prelación, tramos senior y mezzanine y, residualmente, hipotecario, de la estructura de financiación de proyectos inmobiliarios ejecutados por promotores de prestigio que cuenten con, al menos, un 20% de fondos propios.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 24/11/2022

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,75%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (desde 01/01/2024, inclusive)
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000.000,00 USD
• Mínimo a mantener: 0,00 USD