• Fecha: 11/04/2019
• % 2024: ·

• Gestora: EBN CAPITAL EBN CAPITAL
• Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B
• ISIN: ES0125490013
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/04/2019
• Gestora: EBN CAPITAL
• Grupo financiero: EBN CAPITAL
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El compartimento invertirá la totalidad de sus activos en la Clase Z del compartimento EBN Inmobiliario USA/NY II USD (Compartimento Subyacente o CS). El CS invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en sociedades que revistan la forma jurídica de LLC (Limited Liability Companies) constituidas bajo las leyes de US que principalmente conceden préstamos a promotores para la construcción de proyectos inmobiliarios en el área metropolitana de Nueva York (mínimo 50%) y en otras ciudades importantes de US (máximo 50%). Residualmente, las LLC invertirán en el capital de las sociedades constituidas para promover tales proyectos. El compartimento invertirá en LLC que concedan préstamos con distintos grados de prelación, siendo tramos senior y mezzanine y, de forma residual, hipotecario, de la estructura de financiación privada de proyectos inmobiliarios ejecutados por promotores de prestigio que cuenten con, al menos, un 20% de fondos propios.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 11/04/2019

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 15% (rentabilidad > 2,50%)
• Depósito: 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR