EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B
- 11/04/2019
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- EBN CAPITAL EBN BANCO DE NEGOCIOS
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
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Datos identificativos
- EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B
- ES0125490013
- EUR
- 09/04/2019
- EBN CAPITAL
- EBN BANCO DE NEGOCIOS
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El compartimento invertirá la totalidad de sus activos en la Clase Z del compartimento EBN Inmobiliario USA/NY II USD (Compartimento Subyacente o CS). El CS invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en sociedades que revistan la forma jurídica de LLC (Limited Liability Companies) constituidas bajo las leyes de US que principalmente conceden préstamos a promotores para la construcción de proyectos inmobiliarios en el área metropolitana de Nueva York (mínimo 75%) y en otras ciudades importantes de US (máximo 25%). Residualmente, las LLC invertirán en el capital de las sociedades constituidas para promover tales proyectos. El compartimento invertirá en LLC que concedan préstamos con distintos grados de prelación, siendo tramos senior y mezzanine y, de forma residual, hipotecario, de la estructura de financiación privada de proyectos inmobiliarios ejecutados por promotores de prestigio que cuenten con, al menos, un 20% de fondos propios.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 11/04/2019
Evolución de Rentabilidad
- EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B
- FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rentabilidades anuales (%)
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,95% | 0,31% | 8,32% | -4,35% | 6,92% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,63% | 0,98% | 2,66% | 6,29% | 6,01% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 6,01% | 6,93% | 6,51% | 21,31% | 58,74% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 1,00%
- 15% (rentabilidad > 2,50%)
- 0,10%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,03% (01/06/2019 - 30/06/2019, ambos inclusive), 0,06% (01/07/2019 - 31/07/2019, ambos inclusive), 0,09% (01/08/2019 - 31/08/2019, ambos inclusive), 0,12% (01/09/2019 - 30/09/2019, ambos inclusive), 0,15% (01/10/2019 - 31/10/2019, ambos inclusive), 0,18% (01/11/2019 - 30/11/2019, ambos inclusive), 0,21% (01/12/2019 - 31/12/2019, ambos inclusive), 0,24% (01/01/2020 - 31/01/2020, ambos inclusive), 0,27% (01/02/2020 - 29/02/2020, ambos inclusive), 0,30% (01/03/2020 - 31/03/2020, ambos inclusive), 0,33% (01/04/2020 - 30/04/2020, ambos inclusive), 0,36% (01/05/2020 - 31/05/2020, ambos inclusive), 0,39% (01/06/2020 - 30/06/2020, ambos inclusive),
- 0,00%
Otras características
- 3.000.000,00 EUR
- 0,00 EUR
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