EDM HORIZONTE 2026, FI
- 22/05/2025
- -3,04%
- 779/824
- EDM GESTION MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- EDM HORIZONTE 2026, FI
- ES0128261007
- EUR
- 05/10/2023
- EDM GESTION
- MUTUA MADRILEÑA
- BANCO INVERSIS, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 31/03/2026 el 100% de la inversión inicial/mantenida a 19/12/2023 tras el pago de dos rendimientos fijos del 4,5% (15/01/2025) y del 4,5% (15/01/2026) con su retención. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes) y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados. Al inicio la duración es de 2,3 años, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, mínimo 75% de la cartera tendrá rating igual o superior al de España o Investment Grade. Hasta 25% en activos con rating inferior, según S&P o equivalente. Riesgo divisa 10%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,311109 EUR
- 49.932,68
- 22/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- EDM HORIZONTE 2026, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,04% | 4,09% | · | · | · |
| Categoría | 0,43% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,06% | 0,34% | 0,75% | -2,81% | -0,02% |
| Categoría | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,49% | 3,82% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,82% | 8,66% | 3,73% | 1,97% | 4,87% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,57% (desde 20/12/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 20/12/2023, inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 31/03/2026, ambos inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (20/12/2023 - 30/03/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/12/2024, 15/06/2025 y 15/12/2025 o día hábil posterior con preaviso de 7 días hábiles)
Otras características
- 6.000,00 EUR
- 6.000,00 EUR
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