EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI
- 12/06/2025
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- EDM GESTION MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI
- ES0128264001
- EUR
- 06/05/2025
- EDM GESTION
- MUTUA MADRILEÑA
- BANCO INVERSIS, S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado es obtener a 28/01/2027 el 100,16% de la inversión inicial/mantenida a 24/07/2025 tras el pago de un rendimiento fijo del 3.15% (21/01/2027) con su retención, calculado sobre el patrimonio inicial. TAE NO GARANTIZADA: 2,17% para suscripciones a 24/07/2025 mantenidas a 28/01/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la estrategia se invertirá principalmente en RF privada de emisores y/o mercados OCDE (máx. 10% emergentes), en depósitos y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Hasta el 24/07/2025, inclusive, se comprará a plazo la cartera. Al inicio la duración es de 18 meses, se irá reduciendo a medida que se acerque el vencimiento. En la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia, y hasta un 10% de menor calidad o incluso sin rating. Riesgo divisa: 10%.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
- 0,00
- 12/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,36% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,06% | 0,22% | 0,73% | 1,36% | 3,72% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,72% | 8,48% | 9,57% | 6,85% | 7,49% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00% (hasta 24/07/2025, inclusive), 0,57% (desde 25/07/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (hasta 24/07/2025, inclusive), 0,05% (desde 25/07/2025, inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (25/07/2025 - 28/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (< 100 participes)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (25/07/2025 - 27/01/2027, ambos inclusive)
Otras características
- 6.000,00 EUR
- 6.000,00 EUR
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