• Fecha: 24/02/2021
• % 2021: ·

• Gestora: EDM GESTION MUTUA MADRILEÑA
• Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EDM VALORES UNO, FI R
• ISIN: ES0127796003
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 08/07/2003
• Gestora: EDM GESTION
• Grupo financiero: MUTUA MADRILEÑA
• Depositaria: BANCO INVERSIS, S.A.
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 0% - 100% de la exposición total del Fondo en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en no armonizadas y del 20% en una misma IIC. Se invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, pertenecientes a cualquier sector económico, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo. Las emisiones de renta variable serán fundamentalmente de alta capitalización aunque no se descarta invertir en valores de baja capitalización. El Fondo invertirá en renta fija pública y/o privada y no exigirá una calidad crediticia mínima. Dentro de la renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán calidad crediticia mínima media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España.

• Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market, MSCI AC World Net Total Return

Última valoración

• Valor liquidativo: 17,439608 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 534,20
• Fecha: 24/02/2021

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,97%
• Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
• Depósito: 0,07%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR