EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- 06/05/2025
- 0,15%
- 1217/2826
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- LU1161526816
- EUR
- 16/04/2010
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
- GROUPE LCF ROTHSCHILD
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
- 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
- 14.332,280000 EUR
- 136.212,66
- 06/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15% | 3,54% | 6,80% | -8,56% | 0,37% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,41% | 0,75% | -0,81% | 0,92% | 4,61% |
| Categoría | 0,06% | 0,66% | -2,32% | -0,44% | 1,90% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,61% | 11,47% | 7,68% | 12,68% | 21,32% |
| Categoría | 1,90% | 3,99% | -1,74% | -4,09% | -7,20% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,40%
- 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
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