EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- 22/04/2024
- -1,66%
- 2026/2867
- EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- LU1161526816
- EUR
- 16/04/2010
- EDMOND DE ROTHSCHILD AM
- GROUPE LCF ROTHSCHILD
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
- 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
- 13.593,400000 EUR
- 188.816,23
- 22/04/2024
Evolución de Rentabilidad
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,66% | 6,80% | -8,56% | 0,37% | 6,23% |
| Categoría | -0,84% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,19% | -1,42% | -0,34% | 8,27% | 6,40% |
| Categoría | 0,31% | -1,06% | -0,17% | 5,16% | 1,98% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,40% | 0,70% | -3,83% | 2,93% | 19,19% |
| Categoría | 1,98% | -4,52% | -5,51% | -6,82% | 3,22% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,40%
- 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.