EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- 01/07/2025
- 1,40%
- 975/2831
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD
- RFI GLOBAL RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- LU1161526816
- EUR
- 16/04/2010
- EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
- GROUPE LCF ROTHSCHILD
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
- 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
- 14.510,720000 EUR
- 111.441,71
- 01/07/2025
Evolución de Rentabilidad
- EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION I EUR CAP
- RFI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,40% | 3,54% | 6,80% | -8,56% | 0,37% |
| Categoría | -0,48% | 2,09% | 2,70% | -9,17% | 1,71% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,23% | 0,75% | 1,34% | 1,43% | 6,54% |
| Categoría | -0,11% | -0,07% | -0,74% | -0,87% | 2,53% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,54% | 13,43% | 11,97% | 9,65% | 25,94% |
| Categoría | 2,53% | 4,87% | 1,47% | -4,00% | -6,12% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,40%
- 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
- Hasta 0,30%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 500.000,00 EUR
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