• Fecha: 18/04/2024
• % 2024: 4,75%
• Ranking: 6/87

• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA RENTABILIDAD ABSOLUTA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A USD CAP
• ISIN: LU1005538217
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 21/11/2014
• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Grupo financiero: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Depositaria: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la colocación de activos basados en el control de riesgo de la cartera de volatilidad anual. Las decisiones de compra y venta están basadas en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado imperantes y tiene el objetivo de no superar una volatilidad media anual del 5%. El Subfondo invierte sus activos en valores de todo el mundo, estén o no aceptados para cotización oficial en cualquier bolsa de valores y estén o no cotizados en cualquier Mercado Regulado, sin restricción o limitación en términos de diversificación geográfica, industrial o sectorial, ya sean acciones, bonos con cupones fijos, variables, revisables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones e Instrumentos de Mercado Monetario.

• Referencia: Dollar 1-month LIBOR

Última valoración

• Valor liquidativo: 127,830321 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 21.610,13
• Fecha: 18/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,30%
• Suscripción: Hasta 2,00%
• Reembolso: Hasta 0,50%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR