• Fecha: 22/06/2026
• % 2026: 8,07%
• Ranking: 187/285

• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-US VALUE O EUR DIS
• ISIN: LU1170684127
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 27/01/2017
• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Depositaria: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.

Política de inversión

Sobre la base de un horizonte de inversión recomendado de más de cinco años, el objetivo de inversión del Subfondo consiste en generar rentabilidad seleccionando principalmente valores norteamericanos que puedan reducir su descuento en relación con su sector empresarial o el mercado en el que cotizan. El Subfondo se gestiona de forma activa. El gestor de inversión implementa una estrategia discrecional que trata de invertir entre el 75% y el 110% del patrimonio neto del Subfondo en valores de renta variable de gran capitalización norteamericanos. Los valores de renta variable seleccionados estarán denominados en dólares estadounidenses o canadienses, por lo que el Subfondo estará expuesto al riesgo cambiario hasta el 110% de su patrimonio neto.

• Referencia: Russell 1000 Value Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 154,290000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 5,83
• Fecha: 22/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,55%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,30%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR