• Fecha: 31/01/2025
• % 2025: -3,11%
• Ranking: 2821/2821

• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EDR SICAV-FINANCIAL BONDS J GBP (H) DIS
• ISIN: FR0013350824
• Divisa: GBP
• Fecha de constitución: 19/07/2019
• Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM
• Grupo financiero: GROUPE LCF ROTHSCHILD
• Depositaria: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

• Referencia: ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

• Valor liquidativo: 121,471630 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 8.482,89
• Fecha: 31/01/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,55%
• Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
• Depósito: Hasta 0,10%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 500.000,00 EUR