• Fecha: 03/09/2025
• % 2026: ·

• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK
• Categoría VDOS: OTROS OTROS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EOS FUND R
• ISIN: LU3108423974
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: //
• Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG
• Grupo financiero: CAIXABANK
• Depositaria: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a sus partícipes una apreciación del capital a medio y largo plazo mediante la inversión en una cartera de activos dinámica y diversificada. El Subfondo busca generar crecimiento del capital invirtiendo, directa o indirectamente a través de OICVM (incluidos ETF elegibles), la mayor parte de sus activos en valores elegibles de renta fija y renta variable. El Subfondo puede estar expuesto directa o indirectamente a los mercados de renta variable de todo el mundo. La exposición mínima a renta variable será del 30 % del patrimonio neto del Subfondo y podrá alcanzar hasta el 70% del patrimonio neto total del Subfondo

• Referencia: 20% MSCI USA TR Net USD, 19% MSCI Daily TR Net Europe EUR, 8% MSCI Emerging Markets TR Net ED, 3% MSCI TR net Japan, 11% ICE BofA 1-3 Year All Euro Government, 11% ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate, 28% ICE BofA 3-5 Year All Euro Government

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 03/09/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 2,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: · EUR