• Fecha: 07/05/2025
• % 2025: 1,07%
• Ranking: 284/828

• Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
• Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: EUROCAJA EXPECTATIVA 2026, FI
• ISIN: ES0133402000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 14/12/2022
• Gestora: MUTUACTIVOS
• Grupo financiero: MUTUA MADRILEÑA
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo (VL) a 17/03/2026 sea el 108,21% del VL a 17/03/2023. TAE NO GARANTIZADA del 2,66% para suscripciones a 17/03/2023 mantenidas a 17/03/2026. La TAE dependerá de cuándo suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada, incluyendo titulizaciones (líquidas, hasta un 10%), depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos con una duración similar al vencimiento de la estrategia.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 108,064884 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 47.877,74
• Fecha: 07/05/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,57% (desde 18/03/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,025% (desde 18/03/2023, inclusive)
• Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (18/03/2023 - 17/03/2026, ambos inclusive, o desde 25 M €)
• Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (18/03/2023 - 17/03/2026, ambos inclusive, o desde 25 M €), 0,00% (los días 15/09/2023, 15/03/2024, 15/09/2024, 15/03/2025 y 15/09/2025 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR