FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-QINCOME-EUR
- 07/05/2025
- -0,03%
- 323/378
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
- RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-QINCOME-EUR
- LU2839993271
- EUR
- 16/09/2020
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
- FIDELITY
- BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS S.A R.L.
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo obtener un rendimiento total positivo hasta su fecha prevista de liquidación en 2027. El fondo invierte en una amplia gama de bonos corporativos y del Estado denominados en euros de todo el mundo con una fecha de vencimiento similar a la fecha de vencimiento del fondo. Durante el Período de Suscripción Inicial, el fondo asignará inversiones a instrumentos del mercado monetario, bonos, efectivo y equivalentes al efectivo. A los efectos de realizar la transición hasta la liquidación del fondo, en los 6 meses anteriores a la fecha de vencimiento, el fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en instrumentos del mercado monetario u otros bonos a corto plazo, incluidos los certificados de depósito, pagarés de empresa y pagarés a tipo variable, así como en efectivo y equivalentes al efectivo. La fecha de vencimiento del fondo será el 02/12/2027.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 100,730000 EUR
- ·
- 07/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- FAST-FIXED MATURITY 2027 FUND A-QINCOME-EUR
- RF EURO CORTO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,03% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,93% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 1,15% | -0,26% | 0,36% | · |
| Categoría | 0,02% | 0,37% | 0,52% | 1,46% | 3,79% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,79% | 7,97% | 7,59% | 7,56% | 6,39% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,60%
- 0,00%
- Hasta 0,35% (mínimo 0,003%)
- Hasta 3,50%
- Hasta 1,00%
Otras características
- 2.500,00 EUR
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