• Fecha: 22/07/2025
• % 2025: 0,69%
• Ranking: 509/1055

• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
• Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL SITUATIONS E-ACC-EUR
• ISIN: LU0778324086
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 14/05/2012
• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
• Grupo financiero: FIDELITY
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realizan la mayor parte de su actividad en Asia (sin Japón), que puede incluir mercados emergentes. El fondo trata de invertir en renta variable de empresas en situación especial (con valoraciones por lo general atractivas en comparación con su potencial de ganancias) y de empresas pequeñas de crecimiento. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

• Referencia: MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

• Valor liquidativo: 20,540000 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.117.312,43
• Fecha: 22/07/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 1,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,35% (Min: 0,003%)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 2.500,00 USD