• Fecha: 11/06/2026
• % 2026: 0,93%
• Ranking: 9/161

• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FIDELITY FUNDS-EURO CASH I-ACC-EUR
• ISIN: LU2458293706
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/01/2020
• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
• Grupo financiero: FIDELITY
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo ofrecer rendimientos en línea con los tipos del mercado monetario durante el periodo de tenencia recomendado. El fondo invierte como mínimo un 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en instrumentos del mercado monetario, como acuerdos de recompra inversa y depósitos denominados en euros. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables y hasta el 30% en valores de emisores con características ESG que mejoran. El fondo se considera un fondo del mercado monetario a corto plazo. El Gestor de Inversiones utiliza el análisis fundamental y relativo para elegir emisores y valores a corto plazo.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 11,029100 EUR
• Patrimonio (miles de euros): ·
• Fecha: 11/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,10%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,35% (Min: 0,003%)
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 10.000.000,00 USD