FIDELITY ILF THE SINGAPORE DOLLAR FUND I (T1) ACC
- 13/05/2026
- 0,75%
- 27/67
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
- RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- FIDELITY ILF THE SINGAPORE DOLLAR FUND I (T1) ACC
- IE000XH42NN5
- SGD
- 21/10/2025
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
- FIDELITY
- J.P. MORGAN SE, DUBLIN
- DELOITTE
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una cartera diversificada de instrumentos a corto plazo con el fin de mantener el valor del capital y la liquidez, generando a la vez una rentabilidad para el inversor acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invertirá en instrumentos de alta calidad como instrumentos del mercado monetario (gubernamentales), instrumentos del mercado monetario (no gubernamentales), titulizaciones y ABCP, depósitos, acuerdos de recompra, acuerdos de recompra inversa y fondos del mercado monetario siempre que sean pagaderos en dólares de Singapur.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 8.599,615877 EUR
- 0,00
- 13/05/2026
Evolución de Rentabilidad
- FIDELITY ILF THE SINGAPORE DOLLAR FUND I (T1) ACC
- RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,75% | · | · | · | · |
| Categoría | 4,06% | -4,68% | 2,50% | -0,71% | -0,41% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43% | -0,16% | 1,56% | -0,20% | · |
| Categoría | 0,16% | 0,86% | 1,84% | 4,41% | 1,80% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,80% | 1,58% | 1,56% | 3,65% | 0,79% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
·
·
-
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Rentabilidad/Riesgo a 3 años
·
·
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Comisiones
- Hasta 0,25%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 0,10%
Otras características
- 25.000.000,00 SGD
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