• Fecha: 16/04/2024
• % 2024: 3,28%
• Ranking: 15/122

• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
• Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FIDELITY ILF THE STERLING FUND A ACC
• ISIN: IE0003323270
• Divisa: GBP
• Fecha de constitución: 13/02/2007
• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
• Grupo financiero: FIDELITY
• Depositaria: J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
• Auditor: DELOITTE

Política de inversión

El Subfondo ha sido clasificado por los administradores como un fondo de mercado monetario a corto plazo. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el objetivo de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que produce un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones considera que sus prácticas de inversión permitirán al Subfondo cumplir su política establecida, aunque esto no puede garantizarse. El vencimiento medio ponderado del Subfondo no excederá de 60 días y la vida media ponderada del Fondo no excederá de 120 días. El Subfondo podrá invertir en aceptaciones bancarias, certificados de depósito (fijos y variables), pagarés fijos y variables, pagarés a plazo fijo, pagarés a medio plazo, valores emitidos por el gobierno principalmente de un Estado miembro de la UE o cualquier otro gobierno de la OCDE.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 26.478,827247 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 28,07
• Fecha: 16/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: Hasta 0,25%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: Hasta 0,10%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 GBP