FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR FUND I FLEX DIST
- 07/11/2024
- 2,46%
- 165/191
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
- MONETARIO USA MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR FUND I FLEX DIST
- IE000IYT6B47
- USD
- 01/09/2022
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
- FIDELITY
- J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
- DELOITTE
Política de inversión
El Subfondo ha sido clasificado por los administradores como un fondo de mercado monetario a corto plazo. El objetivo de inversión del Subfondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el objetivo de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que produce un rendimiento para el inversor en línea con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones considera que sus prácticas de inversión permitirán al Subfondo cumplir su política establecida, aunque esto no puede garantizarse. El vencimiento medio ponderado del Subfondo no excederá de 60 días y la vida media ponderada del Fondo no excederá de 120 días. El Subfondo podrá invertir en aceptaciones bancarias, certificados de depósito (fijos y variables), pagarés fijos y variables, pagarés a plazo fijo, pagarés a medio plazo, valores emitidos por el gobierno principalmente de un Estado miembro de la UE o cualquier otro gobierno de la OCDE.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,927214 EUR
- 17.565,93
- 07/11/2024
Evolución de Rentabilidad
- FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR FUND I FLEX DIST
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,46% | -3,48% | · | · | · |
| Categoría | 3,51% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,28% | 1,83% | 1,27% | -0,18% | -0,92% |
| Categoría | 0,27% | 1,90% | 1,59% | 0,45% | 0,29% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,92% | -7,34% | · | · | · |
| Categoría | 0,29% | -5,26% | 9,33% | 5,16% | 20,45% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,25%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 0,10%
Otras características
- 50.000.000,00 EUR
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