FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A ACC
- 16/05/2024
- 3,69%
- 82/191
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
- MONETARIO USA MONETARIOS
-
-
Datos identificativos
- FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A ACC
- IE00BMY47889
- USD
- 26/07/2023
- FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
- FIDELITY
- J.P. MORGAN BANK (IRELAND), PLC
- DELOITTE
Política de inversión
El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 9.747,570403 EUR
- 0,00
- 16/05/2024
Evolución de Rentabilidad
- FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND A ACC
- MONETARIO USA
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,69% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,14% | -2,42% | 6,39% | 8,33% | -8,45% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,13% | -1,69% | 0,34% | 2,48% | · |
| Categoría | -1,20% | -1,99% | -0,60% | 0,44% | 1,24% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,24% | -2,39% | 13,57% | 5,17% | 30,03% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- Hasta 0,25%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 0,10%
Otras características
- 100.000,00 USD
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