• Fecha: 24/04/2025
• % 2025: -6,57%
• Ranking: 87/1174

• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY
• Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-EUR (H)
• ISIN: IE00BYX5N110
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 20/03/2018
• Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL
• Grupo financiero: FIDELITY
• Depositaria: BROWN BROTHERS HARRIMAN SERVICES (IRELAND) LTD
• Auditor: DELOITTE

Política de inversión

El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los rendimientos de capital e ingresos que refleje, antes de comisiones y gastos, el rendimiento del S&P 500 Index. El Índice mide el rendimiento de 500 valores de las principales empresas estadounidenses de los sectores más importantes de la economía estadounidense que cumplen los criterios de tamaño, liquidez y free-float de S&P. Estos criterios están diseñados para identificar a las empresas cuyos títulos constituyen el 85% del mercado negociado públicamente (es decir, las empresas de gran y mediana capitalización). La política de inversión de este Subfondo trata de seguir la evolución del Índice lo más de cerca posible, independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que intenta minimizar lo máximo posible el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.

• Referencia: S&P 500 Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 9,226354 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 111.224,89
• Fecha: 24/04/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,15% (Comisión Global Única)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,00%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: Hasta 3,00%

Otras características

• Aportación mínima: 100.000,00 USD