FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
- 08/05/2025
- 1,25%
- 142/826
- INVERSIS GESTION BANCA MARCH
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
- ES0139147013
- EUR
- 11/06/2024
- INVERSIS GESTION
- BANCA MARCH
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada, (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), hasta 10% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo 10% emergentes. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,10% (Clase A) y del 3,40% (Clase L) para suscripciones hasta el 15/10/2024 inclusive y mantenidas a 15/10/2027. Si el participe reembolsa antes del 15/10/2027, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Se repartirá vía reembolso de participaciones obligatorio (con fecha valor liquidativo 15/10/2025, 15/10/2026 y 01/10/2027, o siguiente día hábil) un cupón del 2%, 3% y 3,5% anual sobre la inversión inicial/mantenida, respectivamente, para ambas clases.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,130170 EUR
- 2.461,28
- 08/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,25% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,41% | 3,35% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07% | 0,78% | 0,74% | 1,64% | · |
| Categoría | -0,07% | 0,61% | 0,15% | 0,78% | 3,89% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,89% | 7,99% | 3,23% | 2,37% | 5,02% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,34%
- 0,00%
- 0,06%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026, 31/01/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.