FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
- 20/12/2024
- ·
- INVERSIS GESTION BANCA MARCH
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
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Datos identificativos
- FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
- ES0139147013
- EUR
- 11/06/2024
- INVERSIS GESTION
- BANCA MARCH
- BANCO INVERSIS, S.A.
- DELOITTE, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada, (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), hasta 10% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo 10% emergentes. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,10% (Clase A) y del 3,40% (Clase L) para suscripciones hasta el 15/10/2024 inclusive y mantenidas a 15/10/2027. Si el participe reembolsa antes del 15/10/2027, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Se repartirá vía reembolso de participaciones obligatorio (con fecha valor liquidativo 15/10/2025, 15/10/2026 y 01/10/2027, o siguiente día hábil) un cupón del 2%, 3% y 3,5% anual sobre la inversión inicial/mantenida, respectivamente, para ambas clases.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 10,006470 EUR
- 2.431,23
- 20/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,44% | 5,89% | -10,20% | -0,13% | 2,40% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02% | 0,33% | · | · | · |
| Categoría | -0,03% | 0,04% | 0,75% | 3,15% | 3,30% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,30% | 9,12% | -1,85% | 0,41% | 5,85% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,34%
- 0,00%
- 0,06%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026, 31/01/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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