FINANCIALFOND, FI I
- 29/06/2025
- 14,07%
- 11/2721
- GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO
- RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
-
-
Datos identificativos
- FINANCIALFOND, FI I
- ES0169009018
- EUR
- 05/03/1993
- GVC GAESCO GESTION
- GVC GAESCO
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
La exposición a la renta variable será entre el 75% - 100%, en valores de emisores de baja, media o alta capitalización bursátil de países miembros OCDE, y en los siguientes mercados: Nacional (40%), Zona Euro (20%), EEUU (15%), Asía (15%) y resto Zona no Euro europea (10%) y sin concentración sectorial. La inversión en valores de baja o media capitalización bursátil se realizará solamente en el mercado nacional y Zona Euro. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de calificación crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a países emergentes será como máximo del 25%. La exposición al riesgo divisa puede alcanzar el 45%.
- IBEX 35 (40%), EUROSTOXX 50 (20%), S&P 500 (15%), MSCI AC Asía Pacific Net Total Return (15%), FTSE 100 Net Total Return (10%)
Última valoración
- 39,213234 EUR
- 2.138,64
- 29/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- FINANCIALFOND, FI I
- RVI GLOBAL
Rentabilidades anuales (%)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 14,07% | 11,76% | · | · | · |
Categoría | -2,52% | 21,34% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 0,76% | -0,18% | 7,30% | 14,08% | 17,94% |
Categoría | 0,14% | 0,15% | 1,73% | -2,52% | 4,87% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
---|---|---|---|---|---|
Fondo | 17,94% | · | · | · | · |
Categoría | 4,87% | 24,69% | 38,88% | 72,67% | 120,46% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,75%
- 0,00%
- 0,075%
- 0,00%
- 0,00%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
- 1.000.000,00 EUR
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