• Fecha: 22/06/2026
• % 2026: -0,48%
• Ranking: 190/279

• Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP
• Categoría VDOS: RFI ASIA PACÍFICO RENTA FIJA
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS
• ISIN: IE00B97RJM15
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 05/05/2021
• Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS
• Grupo financiero: COLONIAL FIRST STATE GROUP
• Depositaria: HSBC CONTINENTAL EUROPE, LUXEMBOURG
• Auditor: DELOITTE

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

• Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

• Valor liquidativo: 5,099860 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 76,21
• Fecha: 22/06/2026

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,00%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,01%
• Suscripción: Hasta 5,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 1.000,00 USD