FONDMAPFRE GARANTIA II, FI
- 21/05/2025
- 1,12%
- 19/49
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- FONDMAPFRE GARANTIA II, FI
- ES0112836004
- EUR
- 18/06/2019
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (01/02/2027) el 109,85% del valor liquidativo inicial a 30/11/2023. TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 30/11/2023, mantenidas hasta vencimiento. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Hasta 30/11/2023 inclusive y tras el vencimiento se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.
- Eurostoxx Select Dividend 30
Última valoración
- 6,572351 EUR
- 55.038,71
- 21/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- FONDMAPFRE GARANTIA II, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,12% | 2,88% | 5,54% | -2,85% | -1,04% |
| Categoría | 0,87% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,05% | -0,05% | 0,85% | 1,36% | 4,47% |
| Categoría | 0,06% | -0,05% | 0,60% | 1,09% | 3,23% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,47% | 8,99% | 8,26% | 9,13% | · |
| Categoría | 3,23% | 5,92% | 2,09% | -1,10% | 2,38% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,65% (desde 01/12/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 01/12/2023, inclusive)
- 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive o desde 50 M €)
- 5,00% (01/12/2023 - 31/01/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/05/2024, 02/12/2024, 30/05/2024, 01/12/2025, 01/06/2025 y 30/11/2026, o día hábil posterior con sus correspondiente preavisos.
Otras características
- 1,00 part.
- 1,00 part.
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