• Fecha: 23/04/2024
• % 2024: 1,52%
• Ranking: 20/87

• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: FONDMAPFRE GARANTIA IV, FI
• ISIN: ES0112838000
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 07/10/2022
• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: MAPFRE
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (04/01/2027) el 108,9% del Valor Liquidativo Inicial (VLI) a 04/01/2023 más, en caso de ser positiva, el 20,6% sobre el VLI, de la variación punto a punto del índice Eurostoxx 50 Price entre 04/01/2023 y el 21/12/2026 (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública OCDE (principalmente italiana), con vencimiento similar al de la garantía, y en liquidez, así como hasta un 20% en depósitos OCDE (sin titulizaciones), estando todos los activos denominados en euros. Además, se invertirá al inicio un 3,35% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo de rentabilidad.

• Referencia: Eurostoxx 50 Price

Última valoración

• Valor liquidativo: 6,489793 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 64.898,97
• Fecha: 23/04/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,57% (desde 05/01/2023, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,03% (desde 05/01/2023, inclusive)
• Suscripción: 5,00% (05/01/2023 - 04/01/2027, ambos inclusive o desde 40 M €)
• Reembolso: 5,00% (05/01/2023 - 03/01/2027, ambos inclusive, 0,00% (los días 10/07/2023, 10/01/2024, 10/07/2024, 10/01/2025, 10/07/2025, 12/01/2026 y 10/07/2026 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 1,00 part.