FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI
- 02/06/2025
- ·
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI
- ES0137839009
- EUR
- 29/01/2025
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (09/06/2028) el 106,15% del valor liquidativo inicial a 09/06/2025 (TAE GARANTIZADA: 2.01% para suscripciones a 09/06/2025, mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana (principalmente) y española, y hasta 40% en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 6,000000 EUR
- 300,99
- 02/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- FONDMAPFRE GARANTIA IX, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,96% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00% | 0,00% | · | · | · |
| Categoría | 0,04% | 0,05% | 0,57% | 1,06% | 3,24% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,24% | 5,74% | 3,27% | -1,92% | 3,89% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00% (hasta 09/06/2025, inclusive), 0,70% (desde 10/06/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (hasta 09/06/2025, inclusive), 0,04% (desde 10/06/2025, inclusive)
- 5,00% (10/06/2025 - 09/06/2028, ambos inclusive, o desde 20 M €)
- 4,00% (10/06/2025 - 08/06/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 09/12/2025, 10/06/2026, 09/12/2026, 10/06/2027 y 10/12/2027 o día hábil posterior)
Otras características
- 1,00 part.
- 1,00 part.
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