• Fecha: 21/03/2024
• % 2024: ·

• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
• Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS
• Rating VDOS:

Datos identificativos

• Denominación: FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI
• ISIN: ES0164545008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 29/01/2024
• Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT
• Grupo financiero: MAPFRE
• Depositaria: BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
• Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (14/06/2027) el 100% de la inversión inicial a 14/06/2024 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 3 pagos brutos anuales del 1% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 09/06/2025, 08/06/2026 y 08/06/2027 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública española y hasta un 25% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores zona euro, con vencimiento similar a la garantía, en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad media o si fuera inferior, el rating de España en cada momento.

• Referencia: Euro Stoxx 50 Price

Última valoración

• Valor liquidativo: 0,000010 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 0,00
• Fecha: 21/03/2024

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,68% (desde 15/06/2024, inclusive)
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,02% (desde 15/06/2024, inclusive)
• Suscripción: 4,00% (15/06/2024 - 14/06/2027, ambos inclusive, o desde 50 M €)
• Reembolso: 4,00% (15/06/2024 - 13/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 13/12/2024, 13/06/2025, 12/12/2025, 12/06/2026 y 11/12/2026 o día hábil posterior)

Otras características

• Aportación mínima: 1,00 part.
• Mínimo a mantener: 1,00 part.