FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI
- 29/06/2023
- ·
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
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Datos identificativos
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI
- ES0167396003
- EUR
- 29/05/2023
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (28/09/2026) el 100% de la inversión inicial a 28/09/2023 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,85% sobre dicha inversión inicial/ mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 24/09/2024, 24/09/2025 y 24/09/2026 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 35% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
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- 29/06/2023
Evolución de Rentabilidad
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,11% | 2,94% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,01% | 0,02% | 0,09% | 1,78% | 2,25% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,25% | -2,19% | -6,70% | -3,01% | 5,16% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,58% (desde 29/09/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 29/09/2023, inclusive)
- 5,00% (29/09/2023 - 27/09/2026, ambos inclusive o desde 75 M €)
- 4,00% (29/09/2023 - 27/09/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/03/2024, 30/09/2024, 28/03/2025, 29/09/2025, 30/03/2026 o siguiente día hábil)
Otras características
- 1,00 part.
- 0,00 EUR
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