FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI
- 11/06/2025
- 1,21%
- 21/49
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI
- ES0160482008
- EUR
- 08/04/2020
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al fondo a vencimiento (21/12/2026) el 100% de la inversión inicial a 21/12/2023 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 3% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 16/12/2024, 16/12/2025 y 16/12/2026 (o hábil siguiente). TAE GARANTIZADA: 3% para suscripciones a 21/12/2023 mantenidas hasta vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. La TAE dependerá de cuándo se suscriba. Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública (principalmente italiana) y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 6,795191 EUR
- 159.902,97
- 11/06/2025
Evolución de Rentabilidad
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,21% | 3,12% | 6,50% | -1,31% | 0,39% |
| Categoría | 0,97% | 2,51% | 3,44% | -9,61% | -0,96% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,04% | 0,23% | 0,96% | 1,16% | 4,44% |
| Categoría | 0,05% | 0,20% | 0,66% | 1,05% | 3,16% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,44% | 9,95% | 10,94% | 10,92% | · |
| Categoría | 3,16% | 5,86% | 4,88% | -1,68% | 4,25% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,68% (desde 22/12/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 22/12/2023, inclusive)
- 5,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive o desde 120 M €) + descuento a favor del fondo: 5,00% (29/05/2020 - 29/05/2023, ambos inclusive o hasta 50 M €)
- 4,00% (22/12/2023 - 20/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/06/2024, 19/12/2024, 19/06/2025, 19/12/2025, 19/06/2026 o día hábil posterior) + descuento a favor del fondo: 3,00% (29/05/2020 - 28/05/2023, ambos inclusive)
Otras características
- 1,00 part.
- 10,00 EUR
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