FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI
- 04/07/2024
- ·
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI
- ES0164546006
- EUR
- 23/05/2024
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (04/10/2027) el 100% de la inversión inicial a 04/10/2024 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,40% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 01/10/2025, 01/10/2026 y 01/10/2027 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte fundamentalmente en deuda pública española y hasta 40% en renta fija privada (sin titulizaciones), de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
- 0,00
- 04/07/2024
Evolución de Rentabilidad
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 1,51% | 3,04% | -9,11% | -1,52% | 2,31% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,07% | 0,29% | 1,24% | 1,68% | 3,62% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,62% | 1,61% | -5,90% | -5,40% | 4,42% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,00% (hasta 04/10/2024, inclusive), 0,68% (desde 05/10/2024, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (hasta 04/10/2024, inclusive), 0,02% (desde 05/10/2024, inclusive)
- 5,00% (desde 06/08/2024, inclusive)
- 4,00% (05/10/2024 - 03/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/04/2025, 13/10/2025, 13/04/2026, 12/10/2026 y 12/04/2027 o día hábil posterior)
Otras características
- 1,00 part.
- 1,00 part.
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