FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI
- 05/04/2026
- -0,51%
- 28/37
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT MAPFRE
- RF GARANTIZADO GARANTIZADOS
-
Datos identificativos
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI
- ES0164468003
- EUR
- 13/02/2019
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT
- MAPFRE
- BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
- KPMG AUDITORES, S.L.
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (20/01/2028) el 100% de la inversión inicial a 15/01/2025 (o inversión mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más 3 pagos brutos anuales por importe del 2,01% sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 15/01/2026, 15/01/2027 y 14/01/2028 (o hábil siguiente). Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana y hasta 60% en renta fija privada, de emisores OCDE, con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en las que se constituyan depósitos tendrán calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, también por al menos una agencia. Si el rating del Reino de España o de Italia bajaran, se comunicará mediante Hecho Relevante y se informará del riesgo de crédito.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 8,042275 EUR
- 40.206,14
- 05/04/2026
Evolución de Rentabilidad
- FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI
- RF GARANTIZADO
Rentabilidades anuales (%)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,51% | 2,70% | 5,29% | 12,42% | -9,23% |
| Categoría | -0,16% | 1,59% | 2,63% | 4,54% | -10,84% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08% | -0,48% | -0,62% | -0,28% | 0,94% |
| Categoría | -0,02% | -0,25% | -0,23% | 0,15% | 0,65% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,94% | -0,92% | 11,93% | 13,92% | · |
| Categoría | 0,65% | 3,97% | 6,73% | -3,31% | 4,31% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,63% (desde 16/01/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,02% (desde 16/01/2025, inclusive)
- 4,00% (16/01/2025 - 19/01/2028, ambos inclusive, o desde 50 M €)
- 4,00% (16/01/2025 - 19/01/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/06/2025, 19/12/2025, 19/06/2026, 18/12/2026, 18/06/2027 y 17/12/2027 o día hábil posterior)
Otras características
- 1,00 part.
- 1,00 part.
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