• Fecha: 03/09/2025
• % 2025: 1,18%
• Ranking: 133/156

• Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
• Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FONDO NARANJA MONETARIO, FI
• ISIN: ES0113589008
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 09/02/2023
• Gestora: MUTUACTIVOS
• Grupo financiero: MUTUA MADRILEÑA
• Depositaria: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Política de inversión

El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invierte directamente o a través de IICs (hasta 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores/mercados serán del R. España y emitidos o garantizados por la Unión, Una administración central o B. central de un Estado miembro, BCE, BEI, Mecanismo Europeo de Estabilidad o Facilidad Europea de Estabilidad Financiera. Las inversiones son a corto plazo siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera hasta 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No hay exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas.

• Referencia: Letra del Tesoro español a 3 meses

Última valoración

• Valor liquidativo: 106,035238 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 1.301.047,24
• Fecha: 03/09/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 0,58%
• Variable: 0,00%
• Depósito: 0,019%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 0,00 EUR
• Mínimo a mantener: 0,00 EUR