FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
- 12/12/2024
- ·
- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
- ES0136110006
- EUR
- 31/10/2024
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte 100% exposición en renta fija pública/privada, (mayoritariamente privada) con vencimiento próximo al horizonte temporal, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta 40% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes). Los emisores/mercados OCDE (hasta 10% emergentes) con al menos mediana calidad crediticia o la del Reino de España si fuera inferior, y hasta un 10% en baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se irá comprando al contado hasta el 24/05/2025 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, pudiendo haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será de 3 años aproximadamente e ira disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe exposición riesgo divisa.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 0,000010 EUR
- 0,00
- 12/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI
- RF EURO LARGO PLAZO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,38% | 3,37% | 5,89% | -10,20% | -0,13% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,66% | 0,58% | 1,23% | 1,89% | 4,13% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 4,13% | 7,48% | 0,02% | -0,09% | 4,32% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,772%
- 0,00%
- 0,019%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (25/05/2025 - 25/02/2028, ambos inclusive, o desde 10 M €)
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (25/05/2025 - 24/02/2028, ambos inclusive, o desde 10 M €), 0,00% (los primeros 8 días de cada 3 meses entre 01/07/2025 - 08/01/2028, ambos inclusive)
Otras características
- 0,00 EUR
- 0,00 EUR
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