• Fecha: 26/08/2025
• % 2025: -5,23%
• Ranking: 2345/2696

• Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP
• Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE
• Rating VDOS:
• Rango de volatilidad:

Datos identificativos

• Denominación: FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP
• ISIN: LU0690374615
• Divisa: EUR
• Fecha de constitución: 02/11/2011
• Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT
• Grupo financiero: APEX GROUP
• Depositaria: NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE
• Auditor: DELOITTE

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

• Referencia: MSCI World Index

Última valoración

• Valor liquidativo: 57,139400 EUR
• Patrimonio (miles de euros): 711.454,06
• Fecha: 26/08/2025

Evolución de Rentabilidad

Rentabilidades anuales (%)

Rentabilidades a corto plazo (%)

Rentabilidades a largo plazo (%)

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad/Riesgo a 3 años

Comisiones

• Fija: 1,50%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 0,01%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 2.000,00 EUR