GAVIA EURO HIGH YIELD, FI A
- 26/12/2024
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- MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA
- RF EURO HIGH YIELD RENTA FIJA
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Datos identificativos
- GAVIA EURO HIGH YIELD, FI A
- ES0140899008
- EUR
- 11/10/2023
- MUTUACTIVOS
- MUTUA MADRILEÑA
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (principalmente privada), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. Se invertirá al menos el 50% de la exposición total en renta fija privada de alta rentabilidad y baja calificación crediticia, o sin rating, denominada principalmente en euros. El 100% de la renta fija podrá estar en baja calidad, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La renta fija pública y los depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE y hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total. La duración media de la cartera estará entre 2 - 9 años.
- Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
- 101,958822 EUR
- 1.006,26
- 26/12/2024
Evolución de Rentabilidad
- GAVIA EURO HIGH YIELD, FI A
- RF EURO HIGH YIELD
Rentabilidades anuales (%)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,19% | 8,49% | -11,54% | 1,50% | -0,28% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10% | 0,61% | · | · | · |
| Categoría | 0,02% | 0,68% | 1,80% | 3,78% | 5,35% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 5,35% | 13,32% | 1,04% | 2,23% | 11,98% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
Comisiones
- 0,86%
- 0,00%
- 0,025%
- 0,00%
- 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,50%
Otras características
- 1.000.000,00 EUR
- 1.000.000,00 EUR
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