GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND DX
- 14/05/2025
- -0,42%
- 200/313
- GENERALI INVESTMENTS GENERALI GROUP
- DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA
-
-
Datos identificativos
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND DX
- LU0145476817
- EUR
- 02/04/2002
- GENERALI INVESTMENTS
- GENERALI GROUP
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
- KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda denominados en euros con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos del gobierno.
- JPMorgan EMU
Última valoración
- 169,465000 EUR
- 319.284,40
- 14/05/2025
Evolución de Rentabilidad
- GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND DX
- DEUDA PÚBLICA EURO
Rentabilidades anuales (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,42% | 1,89% | 6,41% | -14,01% | -2,65% |
| Categoría | 0,08% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
Rentabilidades a corto plazo (%)
| 1 semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 12 meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,98% | -0,38% | -0,69% | -0,04% | 2,58% |
| Categoría | -0,60% | -0,17% | -0,15% | 0,32% | 2,42% |
Rentabilidades a largo plazo (%)
| 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,58% | 5,31% | -0,23% | -4,40% | 6,64% |
| Categoría | 2,42% | 5,58% | -0,95% | -5,87% | 1,05% |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
0,44%
5,41%
-
53/313
Rentabilidad/Riesgo a 3 años
-0,36%
7,37%
-
146/253
Comisiones
- Hasta 1,10%
- 0,00%
- 0,00%
- Hasta 3,00%
- 0,00%
Otras características
- 500,00 EUR
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